資產配置 |
國外-北美 | 39.94 | 國外-已開發歐洲 | 37.10 | 國外-新興拉丁美洲 | 6.09 | 國外-亞洲不含日本 | 5.66 | 存款-活期存款 | 4.34 | 國外-日本 | 3.60 | 國外-紐澳 | 2.32 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 499 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 10.7556 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 基礎產業股票 | 基金成立日期 | 2017/09/28 | 經理人 | 林志映 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要為水電瓦斯及基礎建設之股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.91 | 4 of 60 | 近一個月 | 3.04 | 8 of 60 | 近三個月 | 5.60 | 36 of 60 | 近六個月 | 9.16 | 34 of 60 | 今年以來 | 0.43 | 41 of 60 | 近一年 | 1.52 | 37 of 60 | 近兩年 | 0.72 | 12 of 18 | 近三年 | 10.02 | 8 of 10 | 近五年 | 41.52 | 8 of 10 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.3801 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0630 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9980 |
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